Cправочник для начинающего бухгалтера

[я - не я]

Может быть кто-нибудь сможет мне помочь разобраться в задаче.
Мне надо сделать analyse de la variation de la trésorerie. Это я сделала в виде таблицы, у меня получилась определенная сумма.
а теперь мне надо расписать так, чтобы получить TRESORERIE NET, я не понимаю как это сделать В предложенных примерах есть только суммы, ничего не объясняется откуда берется.
NET нужно посчитать исходя из
besoins financiers que nécessite l'exploitation (сюда входит амортизация и еще что-то)
и flux financiers liés au cycle d'exploitation (здесь используются данные по кредитам клиентам, кредитам у поставщиков и еще что-то). Вот это я не могу понять. Я думала, что данные по стоку продукции. Но в другом предложенном примере данные не совпадают.