Ликбез по бухгалтерии. Кто поможет?

[Анна-Мари]

Так это был всего-навсего balance? Наверное имеет смысл поместить сюда какой-нибудь краткий словарь.

Не знаю еще приду в понедельник на работу и посмотрю я хочу какой -нибудь документ ( мне все равно как это называется) по конкретному счету и конкретному лицу ( это может быть поставщик, покупатель и пр)в котором будет видно следующую информацию : входящее сальдо, обороты по дебету, обороты по кредиту и сальдо на конец заданного периода

[elfine]

по конкретному счету и конкретному лицу

Вот собственно у меня один из вопросов был об этом. Разве в данном случае конкретный счёт и конкретное лицо - не одно и то же? Разве не на каждое лицо открыт свой счёт? Или там что-то вроде того, что я видела в Cegid: compte général 401000 (один на кучу народа), а в другой колонке compte auxiliaire, и там уже отдельный счёт для всех, кто в этой куче: F000001, F000002...? Но ведь и тогда можно вывести на экран grand-livre, скажем, счёта F000001 с названием Dupont. И там будут все движения по нему за конкретный период с solde в начале периода и в конце. Я склоняюсь к тому, что описанное больше похоже на grand-livre отдельного счёта, чем на balance. В балансе нет деталей всех движений (русской терминологии не знаю, так что перевожу грубо).

[Lena69]

elfine, оборотно сальдовая ведомость похожа именно на balance, но в ней ещё присутствует входящее сальдо по счетам на начало периода. И сальдо на конец периода считается с учётом входящего сальдо.
А здесь я такого именно не видела.
В России не практикуют les à nouveau в начале года

[elfine]

Lena69, Вам виднее. Я немного заинтригована тем, что происходит с AN, если их не практикуют.

Речь о чём-нибудь таком, balance auxiliaire?